Η ανάγκη για ένα σταθμό εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών
Ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του Υπουργείου Οικονομικών απορροφάται από ένα συγκεκριμένο σύνολο συναλλαγών μεγάλου όγκου. Αυτές οι συναλλαγές περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ημερήσιας θέσης σε μετρητά, την προσαρμογή του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, την αλλαγή της θέσης χρέους της εταιρείας και τη λήψη μέτρων για τον μετριασμό των θέσεων κινδύνου της εταιρείας. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να παρακολουθούνται σε ένα υπολογιστικό φύλλο, αλλά αυτό είναι χρονοβόρο και υπόκειται σε λάθος. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες που προέρχονται από αυτά τα υπολογιστικά φύλλα καταγράφονται χειροκίνητα στο γενικό καθολικό. Η καταγραφή αυτών των πληροφοριών είναι επίσης αργή και υπόκειται σε σφάλμα. Μια λογική λύση σε αυτά τα θέματα είναι η απόκτηση ενός σταθμού εργασίας.
Συστατικά ενός Σταθμού Εργασίας Οικονομικών
Ένας σταθμός εργασίας Treasury είναι μια λύση λογισμικού για συγκεκριμένες εργασίες που μπορεί επίσης να σχεδιαστεί για έναν συγκεκριμένο τύπο υλικού υπολογιστή. Ο σταθμός εργασίας θησαυρού έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται τις εργασίες παρακολούθησης μετρητών, επενδύσεων και ανάλυσης κινδύνου μιας επιχείρησης. Ως εκ τούτου, είναι ένα ιδανικό εργαλείο για το Υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, έρχεται σε τιμή, ακόμη και για μια ελάχιστη διαμόρφωση θα κοστίζει τουλάχιστον 30.000 $, ενώ ένα πλήρως διαμορφωμένο σύστημα μπορεί να κοστίζει δέκα φορές περισσότερο. Το ευρύ φάσμα του κόστους σταθμών εργασίας προέρχεται από το ποσό της λειτουργικότητας που απαιτείται, καθώς και από τον αριθμό των προσαρμοσμένων διεπαφών τραπεζών που πρέπει να κατασκευαστούν. Λόγω αυτών των δαπανών, συν τα συνηθισμένα ετήσια τέλη συντήρησης, ένας σταθμός εργασίας θησαυροφυλακίου δεν αποτελεί οικονομική λύση για μια μικρότερη έως μεσαία επιχείρηση.Μια άλλη ανησυχία είναι ότι η διαδικασία εγκατάστασης μπορεί να απαιτήσει αρκετούς μήνες προτού η εταιρεία συνδέσει το σύστημα με όλες τις τράπεζες και τα εσωτερικά της συστήματα.
Πλεονεκτήματα των Σταθμών Εργασίας Treasury
Παρά την ταλαιπωρία του κόστους και της υλοποίησης που σχετίζεται με ένα σταθμό εργασίας του ταμείου, εξακολουθεί να είναι μια ελκυστική λύση για πολλούς μεγαλύτερους οργανισμούς. Σε γενικές γραμμές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση πολλών από τις πιο γραφικές εργασίες. Πιο συγκεκριμένα, ένας σταθμός εργασίας μπορεί να αναλάβει τις ακόλουθες λειτουργίες:
- Λογιστική . Καταγράψτε τις λογιστικές συναλλαγές που σχετίζονται με ταμειακές δραστηριότητες στο λογιστικό σύστημα.
- Συμφιλίωση τράπεζας . Εισαγάγετε το αρχείο συναλλαγών της τράπεζας που σχετίζεται με την εταιρεία και συνδυάστε τα με το αρχείο της ίδιας συναλλαγής της εταιρείας.
- Έκθεση . Προσδιορίστε και παρακολουθήστε τυχόν χρηματοοικονομικά ανοίγματα στα οποία υπόκειται η επιχείρηση.
- Πρόβλεψη . Συγκεντρώστε πληροφορίες από πολλές πηγές για να δημιουργήσετε μια πρόβλεψη μετρητών.
- Συνάλλαγμα . Παρακολουθήστε τις θέσεις της εταιρείας σε συναλλαγματικά διαθέσιμα.
- Επενδύσεις . Παρακολούθηση και αναφορά για όλους τους τύπους επενδύσεων, όπως συμμετοχές σε μέσα χρηματαγοράς, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές και εγγυήσεις.
- Πληρωμές . Επεξεργασία εξερχόμενων πληρωμών μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
- Τι γίνεται αν η ανάλυση . Εκτιμήστε την έκθεση της εταιρείας σε διάφορα σενάρια, όπως αλλαγές στην καμπύλη απόδοσης.
Το ευρύ φάσμα των χαρακτηριστικών που περιέχονται σε ένα σταθμό εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών το καθιστά ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο για εκείνες τις οντότητες που μπορούν να αντέξουν το εκ των προτέρων και το τρέχον κόστος του.
