Χρηματοδότηση

Συμφιλίωση μετρητών

Μια συμφωνία μετρητών είναι η διαδικασία επαλήθευσης του ποσού μετρητών σε ταμειακή μηχανή από το κλείσιμο της επιχείρησης. Η επαλήθευση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί όποτε ένας διαφορετικός υπάλληλος αναλαμβάνει μια ταμειακή μηχανή. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για αυτή τη συμφωνία μετρητών έχει ως εξής:

  1. Λάβετε ένα καθημερινό έντυπο συμφιλίωσης στο οποίο θα τεκμηριώσετε τη συμφωνία μετρητών.

  2. Αναφέρετε στη φόρμα το ποσό των αρχικών μετρητών στο συρτάρι μετρητών, το οποίο μπορεί να αναλυθεί ανά μεμονωμένο είδος λογαριασμού και νομίσματος.

  3. Κλείστε τη ταμειακή μηχανή.

  4. Αναφέρετε στην ημερήσια φόρμα συμφιλίωσης όλα τα μετρητά που συλλέγονται, τα οποία μπορεί να αναλυθούν κατά μεμονωμένο τύπο λογαριασμού και νομίσματος.

  5. Χρησιμοποιώντας μεμονωμένα μετρητά και αποδείξεις στο ταμειακό μητρώο, συνοψίστε στη φόρμα το ποσό των αποδείξεων με μετρητά, επιταγή, κουπόνι και πιστωτικές κάρτες.

  6. Χρησιμοποιώντας την ταμειακή μηχανή, συνοψίστε στη φόρμα το ποσό των ακαθάριστων πωλήσεων, των ακυρωμένων πωλήσεων και των επιστροφών πωλήσεων για να φτάσετε σε ένα καθαρό ποσό πωλήσεων.

  7. Χρησιμοποιώντας την ταμειακή μηχανή, συνοψίστε στη φόρμα το ποσό των αποδείξεων με μετρητά, επιταγή, κουπόνι και πιστωτική κάρτα.

  8. Συγκρίνετε τα σύνολα στη φόρμα για μετρητά, επιταγές, κουπόνια και αποδείξεις πιστωτικών καρτών που βασίζονται σε μεμονωμένες αποδείξεις και βασίζονται στην ταμειακή μηχανή.

  9. Συμφιλίστε τις διαφορές μεταξύ των δύο στηλών.

  10. Υπογράψτε και ημερομηνία την φόρμα και υποβάλετε σε επόπτη για έλεγχο.

  11. Ο επόπτης εξετάζει τη φόρμα συμφιλίωσης, καθώς και τυχόν εξηγήσεις για ασυμφωνίες, και εγκρίνει τη φόρμα εάν συμφωνεί με αυτήν.

Ένα δείγμα του τμήματος συμφιλίωσης της καθημερινής φόρμας συμβιβασμού μετρητών φαίνεται παρακάτω.

Φόρμα Συμφιλίωσης Μετρητών