Χρηματοδότηση

Αυτόματη εφαρμογή μετρητών

Όταν μια εταιρεία λαμβάνει μεγάλο αριθμό πληρωμών πελατών κάθε μέρα, μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο για τον ταμείο να εφαρμόσει τις αποδείξεις έναντι ανοικτών λογαριασμών εισπρακτέων εγκαίρως. Εάν ναι, οι καταθέσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν. Η διαδικασία αίτησης μετρητών μπορεί να συμπιεστεί ουσιαστικά μέσω της χρήσης αυτόματης εφαρμογής μετρητών.

Η αυτόματη εφαρμογή μετρητών απαιτεί από τον χειριστή του κλειδώματος να χρησιμοποιεί μια ροή δεδομένων για να προωθήσει στην εταιρεία τις πληροφορίες αναγνώρισης χαρακτήρων μαγνητικής μελάνης (MICR) από κάθε επιταγή που λαμβάνεται στο κλείδωμα, καθώς και το συνολικό ποσό πληρωμής. Το λογισμικό εφαρμογής μετρητών χρησιμοποιεί έναν πίνακα αποφάσεων για να αποφασίσει πώς να εφαρμόσει αυτές τις πληρωμές σε άνοιγμα λογαριασμών εισπρακτέων. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία απόφασης ακολουθεί γενικά αυτά τα βήματα:

  1. Αντιστοιχίστε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που εμφανίζεται στις πληροφορίες MICR κάθε επιταγής με τον σωστό πελάτη. Αυτό έχει πρόσβαση στη σωστή εγγραφή πελατών των εισπρακτέων λογαριασμών.
  2. Ταιριάζουν μόνο με πληρωμές σε τιμολόγια όπου το ποσό πληρωμής αντιστοιχεί ακριβώς στο ποσό τιμολογίου
  3. Από τις υπόλοιπες πληρωμές, αντιστοιχίζετε μόνο μετρητά σε τιμολόγια, όπου το ποσό μετρητών αντιστοιχεί στο ακριβές ποσό πολλών τιμολογίων που μόλις έχουν πληρωθεί.
  4. Ξεκινήστε όλες τις υπόλοιπες πληρωμές για μη αυτόματο έλεγχο.

Ο πίνακας αποφάσεων μπορεί να περιέχει πιο περίπλοκους κανόνες, όπως εφαρμογή μετρητών, εάν τα ποσά πληρωμής δεν περιλαμβάνουν στοιχεία φόρου μεταφοράς ή / και πωλήσεων ενός τιμολογίου. Καθώς μια εταιρεία εξετάζει τις πληρωμές που ξεκινούν από το σύστημα, μπορεί σταδιακά να προσαρμόσει τον πίνακα αποφάσεων για να αυξήσει τον αριθμό των αυτόματων αιτήσεων μετρητών. Ωστόσο, η ποικιλία των αφαιρέσεων καθιστά απίθανο να είναι ποτέ δυνατή η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αίτησης μετρητών. Ωστόσο, η αυτόματη εφαρμογή μετρητών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ταχύτητα με την οποία εφαρμόζονται τα μετρητά.

Μόλις πραγματοποιηθούν οι αιτήσεις μετρητών, το λογισμικό δημοσιεύει αυτές τις πληρωμές στη μονάδα αποδείξεων μετρητών στο λογιστικό λογισμικό της εταιρείας. Εάν το σύστημα αυτόματης εφαρμογής μετρητών είναι μια αυτόνομη εφαρμογή, αυτό σημαίνει ότι οι ενημερώσεις πρέπει να μεταφερθούν στο λογιστικό λογισμικό μέσω μιας προσαρμοσμένης διεπαφής.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found